岳麓高新技术产业开发区管理委员会 关于下达2021年度管委会及集团公司预算通知

发布时间 : 2021-04-15

来源:岳麓高新区

岳高新管发〔202115

岳麓高新技术产业开发区管理委员会

关于下达2021年度管委会及集团公司预算的

   

各局室、集团公司:

2021年管委会预算、公司预算已经园区党工委会议审议通过。根据《预算法》、财税体制和上级相关政策要求,结合园区实际,现将2021年预算数据批复给你们,请结合相关工作要求,认真组织实施。

一、2021年管委会预算数

2021年管委会收入预算总额30.2亿元。其中:财政补助(拨款)收入26.86亿元(工资统发0.017亿元,税收体制经费(增额)0.3亿元,土地成本及收益返还收入25.74亿元,人工智能资金池税费返还收入0.8亿元)、上级补助收入0.2亿元、其他收入0.1亿元、专项债券2亿元、年初余额1.05亿元。

2021年管委会支出预算总额30.2亿元。其中:基本支出0.35亿元、项目支出29.85亿元。其中债券利息支出1.18亿元、隐性债务化解支出0.94亿元、长韶娄项目分摊费1.5亿元、国土规划征地税费0.83亿元、拆迁安置支出7.54亿元、工程建设支出4.58亿元、PPP项目回购3.02亿元、产业发展专项2.26亿元、招商合作专项0.17亿元、行政审批专项0.05亿元、财政财务专项0.02亿元、人工智能资金池支出0.6亿元、拨公司土地收入分成6.08亿元、拨公司代建服务费0.21亿元、处置遗留问题0.84亿元、不可预计费0.05亿元。

二、2021年集团公司预算数

2021年集团公司资金流入预算总额39.62亿元。经营活动流入14.62亿元,其中委托管理收入14.02亿元(土地返还分成收入6.08亿元、委托代建成本7.64亿元、收入委托项目管理费收入0.21亿元、智能驾驶研究院管理收入0.08亿元、装修款回款收入0.01亿元)、房屋销售收入0.03亿元、经营收入0.57亿元;筹资活动流入25亿元(发行债券10亿元,银行融资15亿元);集团公司年结余8.05亿元,年底预计结余2.72亿元。

2021年集团公司资金流出预算总额44.95亿元。经营活动支出14.68亿元,其中土地征拆支出0.72亿元、工程建设支出13.05亿元(代建项目支出7.64亿元、老项目支出0.3亿元、公司自营建设项目支出5.11亿元)、经营支出0.15亿元、管理费用0.46亿元、财务费用0.13亿元、税金支出0.17亿元;筹资活动支出21.6亿元(偿还银行本金14.61亿元、偿付利息4.99亿元、偿还市财政人工智能项目借款2亿元);投资活动支出8.67亿元(基金投资1.17亿元、股权投资0.41亿元、固定资产投资2.68亿元、其他投资4.4亿元、资产购置支出0.01亿元)。

三、2021年预算执行要求

(一)积极组织收入。根据批复的收入预算,及时、足额组织各项收入,尤其要加快土地出让节奏,倒排土地出让时序,保障全部地块在四季度以前挂牌出让,确保完成全年收入预算和预算收支平衡。

(二)强化预算约束。各预算部门要严格按照批复的预算和用款计划执行,不得超预算或无预算支出,不得从专项资金中列支与该项资金规定用途不符的经费开支。认真落实“过紧日子”的工作要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。

(三)加强预算执行。各预算部门要按照批复的预算和下达的专项资金计划,规范资金支出用途,加快预算执行进度,尽早发挥资金使用效益。确保上半年达到40%,年底达到80%,争取达到100%

按照管委会《关于全面开展2021年预算绩效目标编报工作的通知》有关要求,逐步推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用效益和预算执行进度。

附件:1.2021度管委会一般公共预算收支汇总表

2.2021土地出让收入成本预算表

3.2021年度基本运转支出预算表

4.2021国土征地规划支出预算表

5.2021征地拆迁支出预算表

6.2021项目建设支出预算表

7.2021年度财政财务专项预算支出明细表

8.2021年度经济发展预算支出明细表

9.2021年度招商支出预算支出明细表

10.2021年度行政审批支出明细表

11.2021年度纪律检查工作委员会预算支出明细表

12.2021年度集团公司代建项目建设支出预算总表

13.2021其他项目采购预算表

14.2021年度智谷集团公司预算总表                                           

岳麓高新技术产业开发区管理委员会

2021331

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